❶ 外匯市場中經濟數據竟如此重要，你知道幾個
經濟數據通常是反映特定國家的經濟健康狀況，來自美國或歐元區等主要經濟體的經濟數據會對市場造成廣泛的影響。這些重要數據被視為統計證據，藉以支撐某個區域經濟狀況好壞的市場觀點。
經濟數據是外匯基本面分析中最為重要的一部分，很多外匯交易者都會對經濟數據進行分析，因為這關繫到外匯市場趨勢走向的判斷。世界主要經濟體的數據報告都大致相同，外匯交易者會密切關注這些經濟報告，公布的經濟數據，如果數據嚴重偏離普遍預測，那麼市場通常會出現重大波動。
▼以美國和美元為例，我們來看看影響美國外匯市場的重要經濟數據有哪些？
非 農就業報告
該數據通常在每月結束後第一個星期五的北京時間時間 晚上20點30分發布。
這是美國全國非農就業情況的月度調查統計數據，是全球最為重要、最受關注的經濟報告之一。
- 一般性政府雇員
- 私人經濟雇員
- 為個人提供協助的非營利組織雇員 - 農場雇員
非農就業人員總數約占參與生產美國全部國內生產總值的就業人員的80%左右。
新增崗位量是消費者支出的先行指標，而後者是總體經濟活動的重要組成部分。
非農就業統計數據每月發布，發布時間為每月第一個周五。
該數據用於協助政府政策制定者和經濟學家確定經濟的當前狀況，以及預測未來的經濟活動水平。
如果就業數據強勁，那麼利率和美元通常會上漲。
如果數據疲軟，那麼利率和美元通常會下跌。
就業數據強勁是經濟復甦的跡象，會提振市場。
消費者物價指數（CPI）
個指數衡量了一籃子消費品和服務價格的加權平均值，比如交通、食品和醫療。
CPI被普遍視為衡量美國經濟通脹水平的最佳月度指標。
CPI的計算方法是取預先確定的一籃子商品中每個商品價格變化值，然後計算平均值；商品根據其重要性加權。
CPI的變化值用於評估與生活成本相關的價格變化。
食品和能源價格占握蘆CPI的1/4 左右，但是這些價格通常波動性很強，會扭曲內在的趨勢。
聯邦公開市場委員會（FOMC）通常最關注「核心」數據（不計食品和能源的CPI數據），貿易者也是如此。
CPI數據的快速增長會產生通脹憂慮，因為價格不毀皮配斷上漲會促使央行上調利率。
利率上調通常會減少可支配收入，降低支出，以此降低通脹壓力。利率上調通常導致本國貨幣升值，但在短期內會對市場造成負面影響。
這是因為一些投資者可能決定持有現金存款以賺取利息，而不是投資於看似風險更高的匯市。
生產者物價指數（PPI）
該數據在每月結束約17天後的格林威治時間下午1點30分發布。
該指數衡量工廠已生產產品的價格變動。
PPI是只針對商品的指數，不包括交通、批發和零售的成本，也不衡量服務業的成本。
PPI數據若在CPI數據發布前出爐，其影響通常較大，因為這兩份數據報告存在重大的關聯。
這是消費者通脹的先行指標 — 在纖指生產者提高商品和服務價格時，高成本通常轉嫁給消費者。
PPI快速增長是通脹的表現，會打壓債券價格，提高長期利率。
這對美元和美國匯市的影響通常不太明顯，必須結合其他經濟數據來解讀。
國內生產總值（GDP）
該數據在每季度結束約30天後的格林威治時間下午1點30分發布。
國內生產總值（GDP）是用於評估一國經濟健康狀況的主要指標之一。
它代表一段特定時期內生產的所有商品和服務的美元總值，可將其視為經濟的「規模」。
通常，GDP數據被表示為與上一季度或上一年度的比較值。
例如，如果GDP同比增長3%，那麼指經濟相比去年增長了3%。 正如我們可以想像的，經濟產量和增長率（由GDP表達）對經濟體中的每個人都會產生重大影響。
比如，當經濟景氣時，失業率通常較低，工資會增長，因為企業需要更多的勞動力來滿足不斷增長的經濟。
如果GDP發生重大變化（無論增減），那麼通常會對股市和該國貨幣造成重大影響。
如果美國的GDP增長數據為正，那麼由於經濟走強，美元則會走高。
零售銷售
該數據在每月結束約14天後的格林威治時間下午1點30分發布。
該數據代表向消費者出售的耐用品和非耐用品的總值。
零售銷售數據基本不包括服務。
聖誕假期的零售銷售數據尤為重要，因為這段時間的銷售額占年度總銷售額的比例很大。
零售銷售數據的每月變化通常不穩定的，後期會進行大幅修正。
盡管如此，強勁的零售銷售數據對股票和美元來說是好消息，反之亦然。
工業產值
該數據在每月結束約16天後的格林威治時間下午2點15分發布。
這份經濟報告衡量經濟中工業部門產出的變化。
工業部門包括製造業、采礦業和公共事業。
雖然這些部門僅佔GDP的一小部分，但是它們對利率和消費者需求高度敏感。
因此，工業產值是預測未來GDP和經濟表現的重要工具。
央行也會運用工業產值來衡量通脹，高工業產值會導致消費水平失控和通脹快速增長。
工業產值加速增長對美元利好，並且會對利率施加上行壓力。
采購經理人指數（PMI）
該數據在每月結束後第一個工作日的格林威治時間下午3點整發布。
PMI指數基於對公司采購經理的調查（包括建築業、服務業和製造業），了解他們對行業現狀的看法。
PMI是非常重要的市場情緒指標，不僅僅是對製造業而言，對於整體經濟亦是如此。雖然現在的美國製造業不再是國內生產總值(GDP)的重大組成部分，但仍是經濟衰退最先開始和結束的行業。因此，PMI數據受到密切關注，通常奠定了未來一個月以及其他指標數據的基調。
PMI的一個魔法數字是50。
指數等於或高於50通常反映製造業正在擴張。
如果製造業在擴張，那麼總體經濟通常也在擴張。
因此，它是未來GDP水平的良好指標。
許多經濟學家在閱讀PMI報告後會調整他們的GDP預測。另一個要注意的有用數字是42。
該指數水平在長時間內（幾月或幾年）高於42%被認為是經濟（GDP）擴張的基準。
42與50之間的各個數字表示擴張的強度。如果該數字低於42%，那麼經濟衰退可能就要來臨。
在該指數中，指數高於50意味著采購經理預期製造業狀況會改善。在支出維持健康水平的情況下，PMI讀數應當會提高。
製造業產出速度加快會使產能承壓，推高生產者價格通脹。如果PMI遠高於50，那麼利率和美元可能會上行。
其他經濟報告
除上述經濟報告外，還有許多其他較為次要的統計數據。
這些數據持續發布，有助於進一步了解美國（或任何國家）經濟在任何特定時間點的總體狀況。
實際上，英國、日本及德國等其他主要經濟體都有自己類似的「主要」和「次要」統計數據。這些數據用於說明本國的經濟基本面，是貨幣和國際對比的基礎。
關注這些重要數據的發布，有助於您對當前未結倉位的了解和交易的把控，並有助於您深入了解經濟體的實際狀況。
❷ 外匯市場參考數據
IFC Markets 提供了幾道簡單測試題：
布雷頓森林體系的終止引發了一種需求，即確定美元對其他主要貨幣的價值。 1973年，美聯儲制定了美元指數，以追蹤美元對一攬子貨幣的幾何平均加權值；這些貨幣包括：歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。 制定美元指數時用到了美國好飢主要貿易國的貨幣。 正式構成美元指數的各幣別權重如下：
波動率指數 VIX - Volatility Index 又稱恐慌指數，市場波動越大 VIX 越漲得高，一般以 20 為基準，高於 20 為 Risk Off，低於 20 為 Risk On。波動率 Volatility 作為一個重要的統計名詞，一般用來衡量標的資產價格或投資回報率波動的劇烈程度。VIX 能有效反映美股市場恐慌和避險情緒，成為出色的市場情緒跟蹤指標和風險對沖工具，這個工具可以在不知大盤漲跌方向一樣能夠靠對沖賺錢。
在歐美金融市場上已經發展十分成熟的波動率指數，為量化對沖投資人提供了友御返一個只依靠判斷股市波動性強弱，就可以實現市場對沖的投資手段。尤其值得注意的是，在美股整體溫水般震盪、上沖力道有所減弱的背景下，一些知名金融投資機構可能大舉選擇做多美股波動率指數，期待市場長時間平靜之後可能出現的大幅波動。
國際上主要的外匯市場以紐約、倫敦、東京為主，其次，澳洲悉尼、蘇黎世、法蘭克福、巴黎、東京、香港和新加坡：
主要貨幣對∶ 歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元、美元/瑞郎
商品貨幣對∶ 澳元/美元、美元/加元、紐元/美元
外來貨幣包括南非蘭特（ZAR）、墨西哥比索（MXN）、港幣（HKD）、北歐貨幣（瑞典克朗 SEK、挪威克朗 NOK 和丹麥克朗 DKK）以及一系列新興市場貨幣，如土耳其里拉（TRY）、印度盧比（INR）和印尼盧比（IDR）等。此外，您還可以將俄羅斯盧布（RUB）和阿根廷比索（ARS）納入外來貨幣的范圍。
貨帀對中左側為 基礎貨帀 ，右邊為 對應貨幣 ，也叫 報價貨幣 Quoted Currency，如 EURUSD 的 EUR 就是基本貨幣，但美元擁有國際地位高它通常是以基準貨幣出現的。貨幣對中有美元的稱為直盤，沒有美元的稱為交叉盤。
國際匯率標准報價一般由 5 位數字組成，現在有很多平台提供 6 位數字精確報價，表示基礎貨幣可以拆臘兌換到多少對應貨幣，比如 USDCNH 當前匯率報價 6.51702，表示 1 美元可以買到 6.51702 元人民幣，對的沒錯，貨幣本質是可以交易的商品，書上說它是一般等價物，馬克思說是一種特殊的商品，而匯率本質上就是 貨幣買賣 的價格。
外匯交易中很多都是以標准報價的點差 Spread 計算，點 Pip - Percentage in Point 為基本單位，一般都是小數點後面第 4 位數字，而日元貨幣對使用 3 位小數，0.01 位為點位。而 MT4 操作中止損點位通常是技術點位 Technical pip，是以最後的小數位為准，所以在設置止損點數時注意。為了區別二者的差別，通常使用 Point 表示標准點差，而 Pip 表示技術點差。
外匯交易是以按一張標准合約 10 萬基礎貨幣為單位，而實際交易使用 手 Lot 為單位，一標准手就是一個合約的價值。買 1 手 USDCNH，也就是 10 萬美元的美元兌人民幣。當匯率從 6.51702 上漲到 6.51708，即 0.6 個點差，則每一美元可以獲利 0.00006 人民幣，匯率每個 點差 Spread 變化相應的價值就是 點值 ，用報價貨幣表示，通常在外匯交易中換算成美元。點差和點值是外匯交易中的標准計量單位，當前的 USDCNH 點值就是 100000 * 0.0001/6.51708=1.534 美元。那麼整個合約的交易獲利 1.534 * 0.6 = 0.92 美元。
直盤 即含美元的貨幣對中，間接標價法，即美元在後的貨幣對每波動一個點為十美元，點值是默認的，而直接標價法根據當前匯率計算點值。如在 107.72 買入 1 標准手 USD/JPY，點值為 100000 * 0.01/107.72 = 9.2 美元。又以 USD/CHF 為例，當前匯率 0.88301，點值為 100000 * 0.0001/0.88301=11.32。
交叉盤 需要轉換一下，交叉盤可以作兩次直盤交易，如買入 GBP/JPY 相當買入 GBP/USD 和 USD/JPY。交叉盤點值=手數x基點x基本貨幣與美元的匯率/該外匯的匯率。
如 AUD/JPY 點值計算，現價 78.747，AUD/USD 匯率為 0.76218。AUD/JPY 點值為 100000 * 0.01 * 0.76218/78.747 = 9.68 美元。也就是說每個基點相當對應 JPY 1000，兌換為澳元後 1000/78.747=12.70，再兌換成美元數量。
再如 GBP/JPY 現價 139.442，GBP/USD 現價 1.34964，點值為 100000 * 0.01 * 1.34964/139.442 = 9.68 美元。幾乎所有日元相關的貨幣對的點值都接近 10 美元。
各種產品的合約價值：
國內期貨交易所有四家，中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所，各所上市的品種不同。
上海期貨交易所有期貨與期權兩大類的品種：
【1】期貨品種：分為金屬期貨與能源化工期貨兩大類。金屬期貨為銅、鋁、鋅、鉛、鑷、錫、黃金、白銀，線材、螺紋鋼、不銹鋼、熱扎卷板;能源化工期貨為原油、低硫燃料油、燃料油、石油瀝青、天然橡膠、20號膠、紙漿。
【2】期權品種：銅、鋁、鋅、黃金、天膠。
需要注意的是，以上期權品種的標的物並非是實物資產，而是期貨，所以這類期權都是期貨期權。
如黃金期貨1000克/手，報價為元(人民幣/克)，如黃金期貨主力合約 AU2012，投機或套保買賣使用 5 倍杠桿，交易手續費 10元/手。雖然最便宜的期貨品種如纖維板、玉米一手保證金大概需要 2 千左右，而金融期貨開戶需要 50 作為最低要求，並且需要通常考試。
IC Markets 貴金屬產品 Basic Information-Metals( Gold, Platinum, Palladium)
IC Markets 指數產品目錄 Indices Proct Specification Sheet
隔夜成本 Overnight Finacing Costs 3% +/- Libor，每個跳點 Tick 為 1 指數點。
IC Markets 外匯產品信息 Foreign Exchange - Basic Information
2020年11月27日褔匯保證金更新，最低保證金要求 MMR - Mininum Margin Requirements 是指 0.01 標准手的保證金，包含股指期貨、大宗商品、貴金屬、國庫債券、一籃子產品等多種投資工具。
舉例，如果 BTC/USD 的價格在美國東部時間 17:00 至美國東部時間 18:00 期間為 8000.00，則一份合約的保證金要求將更新至 20.00 美元。
舉例，如果 ETH/USD 的價格在美國東部時間 17:00 至美國東部時間 18:00 期間為 300.00，則一份合約的保證金要求將更新至 7.50 美元。
舉例，如果 EOS/USD 的價格在美國東部時間 17:00 至美國東部時間 18:00 期間為 30.00，則一份合約的保證金要求將更新至 7.50 美元。
黃金 XAU/USD 標准合約 100 盎司，交易為 1 標准手，每波動 0.01 為 1.0 美元，即每盎司每點變動帶來 0.01 美元的點值。福匯平台在 MT4 交易黃金時，最低交易 0.01 手，下單填入 1 表示 1 迷你手即一盎司，實際使用 1:200 保證金比率需要 10.5 美元保證金。IC Markets 下單 0.01 表示一迷你手，即一盎司，使用 1:400 保證金比率需要 4.72 美元保證金。
銀價是由投機和供需驅動的，主要是大交易商或投資者、賣空、工業、消費和商業需求，以及對沖。與黃金相比，銀價格波動很大，這是因為市場流動性較低，工業消耗和倉儲價值之間的需求波動。
白銀 XAG/USD 標准合約國際大平台以採用一標准手 15kg 或 5000 盎司為常見，報價單位是美元/盎司。福匯單筆最大合約數為 200,000 盎司，而最小合約數為 50 盎司，請注意，交易數量必須為 50 的倍數。福匯的報價文件中以 0.01 手報保證金為 14 美元。在 MT4 平台上下單輸入 1 一般就是一個標准手的意思，而白銀的最低交易是以是 50 盎司為一手，即 0.01 張合約。因此，福匯做 0.01 標准手的白銀時，數值填 50 就可以了。
IC Markets 白銀合約為 100 盎司/標准手，最小交易 0.01 合約，按實際數值在 MT4 上下單即可。可以按目前白銀報價 26 美元一盎司左右，交易一標准手以 1:40 計算，需要保證金大約為 2600/40=52 美元。交易 0.01 標准手 1 盎司，每 0.01 波動價值 0.10 美元。
原油 USOil 標准合約為 1000 桶，按目前 48 美元一桶的報價，1:400 杠桿大概需要 120 美元保證金，每波動 0.01 為 1.0 美元。
道瓊斯指數 US30 福匯最低交易單位 1 即 0.1 手，只是下單時輸入 1 表示。IC Markets 平台 US30 合約 30000 美元，最低交易單位 0.1 手，固定 1:200 保證金比率，一手保證金 150$，每波動 1.00 為 1.0 美元，指數交易不收取傭金。
美國 US30 的標的資產是 E-Mini 道瓊斯工業平均指數期貨。道瓊斯指數包含了 30 間美國主要公司，包括：美國運通、波音、雪佛龍、可口可樂、杜邦、奇異公司、高盛、Intel、IBM、微軟、Nike 等等。目前，50 張福匯 US30 合約相等於 1 張 E-Mini 道瓊斯工業平均指數期貨合約。
日經指數 JP225 福匯最低交易單位 1 即 0.1 手，只是下單時輸入 1，一手保證金 45$。目前，550 張福匯 JPN225 合約相等於 1 張日經平均指數期貨合約。IC Markets 最低交易單位 0.01 指數點/手，MT4 下單時輸入 1 表示，當前指數 27304，0.01 手保證金 1.32 美元，每波動 1.0 為 0.01 美元。
福匯平台的 VOLX 恐慌指數產品的標的資產是芝加哥期權交易所迷你波動率指數期貨，最低交易為 1 個指數點/手，波動 0.01 點值為 0.10 美元，保證金 30 美元。
IC Markets 平台目前交易的 CBOE VIX Index Futures 波動率指數期貨符號是 VIX_F1，最低交易為 1 個指數點/手，保證金 0.24 美元，波動 0.01 點值 0.01 美元，期貨 CFD 不收取傭金。
IC Markets 平台恆生指數 HK50 合約，最低交易 0.1 指數點，當前報價 27209.00/27218.00，點差較大。每標准合約使用 1:200 保證金 17.57 美元，波動 1.0 點值為 0.13 美元。
恆生指數由香港恆生銀行全資附屬的恆生指數服務有限公司編制，是以香港股票市場中的 50 家上市股票為成份股樣本，以其發行量為權數的加權平均股價指數，是反映香港股市價幅動趨勢最有影響的一種股價指數。
在 IC Markets 平台交易，當前 BTC/USD 價格為 26765，每一份合約 5355 美元，保證金比例為 1:50。最低交易 0.01 合約即 0.01 個比特幣，波動 1.0 價值 0.01 美元。
當前 ETH/USD 價格 718.00，每一個合約 144 美元，保證金比例 1:5，最小交易 0.01 個以太幣，波動 1.0 價值 0.01 美元。當前 EOS/USD 價格 2.7200，每一份合約 0.55 美元，保證金比例 1:5，最低交易 1 個柚子幣，每波動 0.01 點價值 0.01 美元。
請謹記，外匯及差價合約 CFD 交易可能會導致損失超過您所存入的資金，因此未必適合每一位人士，故此請確保您完全了解所涉及的風險。
目前 IC Markets 的默認杠桿比例如下，特別交易品種除外，目前 USD/CNH USD/HKD 是 100 倍杠桿：